버핏지수(Buffett Indicator) 정의? 버핏지수 보는법, 미국 버핏지수 100% 기준 지수 얼마?

안녕하십니까, 

부매경입니다. 

 

오늘은 버핏지수에 대해서 알아보겠습니다. 

"요즘 대세 하락장이니, 버핏지수까지 내려가면 주식을 시작하면 된다. " 이런 말이 있을 정도록 관심이 많습니다. 

 

버핏지수(Buffett indicator) 정의?

• 워런 버핏이 제안한 한 나라의 주식시장 과열 정도
• 명목 GDP 대비 전체 상자사 시가총액의 비중 
• 시가총액/국내총생산(GDP) * 100

 

버핏지수는 2001년 워런 버핏이 주식 시장의 적정한 주가 수준을 측정하는 방법으로 제시하였습니다. 

개별 국가의 기준을 평가할 수도 있지만, 전 세계 증시 기준으로 평가할 수 있습니다. 

 

버핏지수 해석방법

• 버핏지수 80~100% 사이 적정 구간 
• 버핏지수가 낮으면 낮을수록 시장 저평가
• 버핏지수가 높으면 높을수록 시장 고평가 

 

워런 버핏은 가치 투자로 유명합니다. 대부분 가치 투자는 장기투자가 될 수 있으며, 이러한 장기 투장에 버핏지수 활용은 매우 유용합니다. 

 

미국의 버핏 지수는 코로나 이후 부양 정책으로 2021년 11월 최고 약 200% 찍고 현재 153%입니다. 

버핏지수로 따지면 여전히 시장이 고평가 되었다고 평가되고 있습니다.  

버핏지수 기준 적정구간인 100% 이하는 S&P 500 선물 기준으로 3052포인트 정도입니다. 

현재 3947포인트 정도이니, 약 22%나 더 떨어져야 하네요 ㅜㅜ

 

버핏지수(미국기준, 푸른색), 트레이딩뷰 캡쳐

 

버핏지수 100% 초과 이후 버블 붕괴 발생 

 

세계 경제 기준 버핏지수가 100%를 초과한 시기는

• 2000년
• 2007년 
• 2018년 
• 2021년 

버핏지수가 100% 초과 이후...

• 2000년 버핏지수 147%(미국기준) 돌파 이후 닷컴버블 발생 
• 2007년 버핏지수 108%(미국기준) 돌파 이후 2008년 리먼브라더스 글로벌 금융위기 발생 
• 2013년 버핏지수 100% 이상(미국기준) 계속 유지 
• 2019년 코로나 발생 이전까지 160%까지 상승하고, 코로나 발생 이후에도 100%까지 버팀
• 2021년 버핏지수 200% 찍음 
• 현재 버핏지수 153%

 

버핏지수 보는 곳 

• 구글에 접속한다. 
• "buffett indicator" + "국가"로 검색한다
• buffett indicator korea 검색
• gurufocus.com 으로 접속한다. 

버핏지수 보는곳, 구글 캡쳐

한국 버핏지수

현재 한국 버핏 지수는 약 90%입니다. 미국은 여전히 153%인데.. 역시 미장은 강하네요.

한국 버핏지수, www.gurufocus.com

모든 지표가 그렇듯 퍼빗지수도 완벽하게 시장을 판단하는데 한계가 있습니다. 항상 투자할 때 주의하시고, 본 글은 단순 전달의 목적입니다. 모든 투자는 개인의 책임이니 참고만 하십시오. 

 

감사합니다. 

 

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