[해외선물] 트레이딩 성공 3요소 _자금 관리

안녕하십니까, 

부매경입니다. 

 

지난번에 트레이딩 성공 3요소 중 개인 심리관리에 대해서 한번 정리했습니다. 

가장 중요한 내용이라 계속 공부하고 정리할 예정이며, 오늘은 자금 관리에 대해 알아보겠습니다. 

 

[해외선물] 트레이딩 공부 시작_트레이딩 성공 3 요소 (tistory.com)

[해외선물] 트레이딩 공부 시작_트레이딩 성공 3 요소

 

트레이딩 성공 3요소

1. 개인심리 
2. 자금관리
3. 시스템개발 

 

1. 자금관리 란? 

 

• 자금 = 돈 = 트레이딩의 목숨 = 잃으면 끝 

 

[아래는 개인적인 사설]

 

처음 투자를 시작했을 때 적은 돈에서 시작하고, 손실이 늘어나면서 투자금액이 커지고 

손실은 더 커졌던 기억이 있습니다. 결국 투자 자금을 모두 잃고 한동안 주식시장을 떠났던 기억이 있습니다. 

투자의 목적은 너무나 당연합니다. 수익을 얻기 위해 돈을 벌기 위해, 하지만 정작 돈에 너무 관심이 없거나 대수롭지 않게 생각한 것 같습니다. 

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2. 자금관리 목적 : 생존 

• 투자에서 가장 우선되어야 하는 것은 투자를 지속하기 위해 생존 
• 생존을 해야 투자 기회가 생기고, 그 투자 기회로 꾸준한 수익 창출 
• 생존과 꾸준한 수익이 지속되면, 큰 기회가 생기고 큰 이익을 얻음 

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3. 자금관리 원칙

자금관리 2% 원칙

 

거래 Risk 감수는 자산 총액의 2% 이내 

• 자산총액 2,000 달러인 경우 자산총액의 2%는 40달러
• 투자자가 거래에 감당할 수 있는 Risk는 40달러
• 마이크로 나스닥 미니 거래 시, 지수 1 Point 당 20달러 
• 지수가 20 Point만 변동해도 2% 범위 도달

 

	달러
자산총액	2,000
자산총액 2%	40
위탁증거금	1738
틱 가치	0.5
틱	0.25
1 point 가치	2
Risk 감수 변동성	20

 

즉 투자자가 마이크로 나스닥 미니를 거래 할 때 1 계약으로 20 Point를 견딜 수 있으려면 

최소 2,000 달러 이상 필요하다고 할 수 있습니다. 선물 거래를 해보신 분들은 알고 있을 겁니다. 

나스닥에서 20 Point의 변동성은 아래 차트와 같이 매우 빈번하게 일어납니다. 

 

트레이딩뷰, 나스닥 선물 5분봉 18.25 Point 변동

 

2,000달러는 너무 극단적이긴 하지만, 제일 처음 선물을 접했을 때 300만 원으로 시작한 기억이 있습니다. 

그리고 그 300만원이 계속 늘어나서 결국 3,000만 원이 되고 그 이상이 됩니다. 

대부분 선물 대여계좌 광고나 사기도 "단돈 300만 원으로 월 1,000만 원 수익" 이렇게 사기 치더라고요 

 

자금관리 6% 원칙 

• 매월 자금관리 실시
• 매초 기준 손실이 6% 이상일 경우 거래 중단

 

계속되는 손실은 심리에 영향을 줄 수 있습니다.

시장은 내일도 다음주도 다음 달도 열리니 항상 여유를 가져야 합니다. 

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4. 초기 자본 기준

돈이라 것이 모두에게 가치가 다르기 때문에 기준을 잡기 어렵습니다. 

개인별로 상이하며, 단순히 제가 생각했을 때 초기 최소 자금입니다. 

많은 트레이더 분들이 마이크로로 거래하려면 최소 3,000만 원은 가지고 시작해야 한다고 하더라고요

제 기준은 하기와 같이 계산해 보았습니다. 

(이건 다음시간에 하겠습니다.  공부가 더 필요하네요 ㅜㅜ)

 

이상입니다. 감사합니다.